odi备案登记攻略（2024年出炉）
odi备案登记新手必读：odi备案登记办理流程入门指南，要顺利办理ODI（境外直接投资）境外投资备案，需要遵循一定的流程和注意一些要点。本文将通过企业资金投资到国外公司所需要odi备案登记办理的相关知识点，帮助中国企业快速符合资金合规出境的要求，提示投资者在做出投资决策前谨慎选择法律形式并遵循法律程序的要求，采取尽职调查、购买保险等方式降低投资风险，实现商业目的。以下是详细的odi备案登记办理指南：
一、odi备案登记准备阶段
了解政策与法规：首先，投资者需要了解国家关于ODI的相关政策、法规以及投资目的国的法律法规，确保投资活动符合双方国家的规定。
准备申请材料：根据政策要求，准备必要的申请材料，包括但不限于企业法人营业执照、公司章程、财务审计报告等基础材料，以及投资项目的可行性研究报告、尽职调查报告、投资协议等相关文件。
二、odi备案登记申请阶段
商务部网上申报：通过“对外投资合作信息服务系统”提交电子资料，包括企业基本信息、投资项目信息、投资金额等。
提交书面申请：向当地省级商务部门提交书面申请及相关附件材料。
三、odi备案登记审批阶段
发改委核准或备案：向发改部门及委会部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书。
商务部审批发证：商务部门核准或备案后，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年内在境外开展投资。
四、odi备案登记外汇管理阶段
外汇登记：到银行进行外汇登记，并提供相关的证明文件，如外汇管理许可证、投资合同等。
资金汇出：完成外汇登记后，投资者可以将资金汇出到境外进行投资。
五、odi备案登记后续管理阶段
定期报告：投资者需要按照相关规定，定期向商务部门、发改部门以及外汇管理部门报告投资项目的进展情况、经营情况等。
风险管理：投资者应关注投资风险，如汇率风险、政治风险等，并采取相应的风险管理措施。
在odi备案登记的过程中，需要注意以下要点：
合规性：确保投资活动符合国内外相关法律法规和政策要求。
完整性：提供的申请材料应完整、真实、准确，避免因材料不全或虚假导致审批失败。
时效性：按照规定的时间节点提交申请和报告，避免因超时而影响审批进度。
沟通协作：与商务部门、发改部门以及外汇管理部门保持良好的沟通协作关系，及时了解政策变化和审批要求。
五、odi备案登记详细指南：
国家对外汇管制非常严格，跨境资金交易都需要进行监管。这也是因为涉及到了资金流出以及国家金融安全的问题。对于个人而言，每年可以有5万美元的外汇额度限制，而企业就更复杂了。企业必须清楚资金的来源和去向，并且保证资金出境的合理性。所以，如果一家企业想要将资金转移到海外，国家不会直接拒绝，但是他们需要知道这笔款项的来源和用途是什么，以及是否合法。毕竟，涉及到黑钱可是大忌讳。
所以，只有资金是合法的，并且能够证明出境的合理性，才能得到批准。如果一个企业净资产只有5000万，却要转移1亿元的资金，那这种申请就很难通过审批了。另外，资金要流向海外公司，这个过程被称为ODI（境外投资备案），需要将相关资料进行备案，不是核准。但企业需要如实汇报资料，证明其合理性。只要企业提供详实的资料并证明其合理性，那么国家就没有理由阻止资金转移了。所以，如果你想要跨境转移资金，一定要注意资金的来源和去向是否合法，并且需要详实地汇报资料证明其合理性。
1、企业资金出境-odi备案登记办理条件
odi备案登记办理审核主要看的是国内公司，不太重视境外公司。
国内公司需要符合几点要求：
1/必须是实际经营的，并且已成立一年以上；
2/Zui近一年的净利润必须是正的，不能亏损；
3/净资产收益率必须高于5%，资产负债率低于70%；
4/此外，资金出境规模必须小于净资产。
如果公司达不到这些要求，也可以从其他方面证明其合理性。Zui重要的审核点在于出境资金的真实来源和合理性。如果是境外公司，在新设公司的情况下，国内公司必须成为股东；而对于并购公司，则需要提供尽职调查报告以证明公司的合法性。经过尽调之后，企业就可以开始操作odi备案登记了。在进行odi备案登记时，要牢记审核点，保证出境资金的来源和合理性，同时不影响企业前景。
2、企业资金出境-odi备案登记流程
要办理odi备案登记，需要和商务部、发改委，以及外管局这三个打交道。
1️⃣发改委会审批项目，并发放《境外投资项目备案通知书》；
2️⃣商务部则负责境外投资事项，并发放《企业境外投资证书》；
3️⃣外管局负责监管外汇登记，颁发《境外直接投资外汇登记证》。
在操作实践中，商务部与发改委是相互独立的，不存在互为前提的关系。因此，第一步和第二步可以同时进行，加快整个流程的进度。
办理odi备案登记需要准备很多文件，整个流程一般需要2-3个月时间（有些情况下也可能只需要1个月）。不过，拿到odi备案登记证书之后，你仍然需要一个收款账号，而这个账号是境外公司的银行账户。如果境外公司还没有开户，那么需要再等待1-2个月，把资金实际转到境外的时间往后延迟了1个月。
总的来说，整个流程可能需要3个月左右的时间。当然，如果你的企业急需资金出境，那么可以考虑不使用ODI。
3、企业资金出境-odi备案登记办理所需资料
提供境内公司执照的复印件；
准备公司公章；
需要Zui新的财务审计报告；
提供境内公司法人、股东、董事、经理以及监事身份证的复印件，并提供公司营业执照的复印件，以证明股东身份；
准备境外公司章程以及对应的翻译文件；
解释资金来源情况的文件（Zui核心的文件，具体由我司操作）；
提交投资计划简介；
准备银行出具的自有资金证明的原件。
