京东新通路对账操作指导

1.模块入口

商家后台—结算管理—明细账查询—新通路联合仓对账

2.数据相关

2.1.数据字段

由于表格的字段较多，无法在一个页面完整展示，所以对部分字段进行了折叠，若想要看到表格中完整字段请按如下步骤操作：

1.将鼠标悬浮在折叠区域（图中红框圈出的区域）

2.向左或向右进行滑动

列表中完整的字段如下：

字段的含义如下：

2.2.订单结算节点

2.3.数据说明

1)本账单只统计与订单相关的费项（包含：货款、佣金、代收配送费、送装服务费、价保返佣、京豆、运费保险服务费、售后卖家赔付费、价保扣款等）

2)数据范围：仅支持查询出库时间在近一年之内的订单费项数据

说明1：只有出库的订单才会被统计，未出库的订单，在本模块无法查询到对应的数据

说明2：近一年指的是例如：今天是2019.7.12，则可查询出库时间在2018.7.12—至今的订单费项数据

3)本账单的时效性为T+1，即每天凌晨更新一次最新的数据，当天产生的数据和状态变更 ，最晚将在次日12：00完成更新

例如：如需对2019-7-11当天的出库订单数据进行核对，可在2019-7-12的12：00之后进行对账

3.对账方式

3.1.汇总对账

首先可根据所有费项的汇总之和来进行对账，具体对账步骤：

1、货款总额=待生成对账单-货款总额+已生成对账单-货款总额（费项为图中标红字段）

1)货款总额：出库时间在对应出库时间段内的所有订单的实付金额之和

2)待生成对账单-货款：未生成日账单的订单实付金额之和

待生成对账单的订单一般有以下几种场景：

l订单尚未完成（店铺未确认收货；订单拒收/退款，退款未到账）

l订单已完成，但未生成日账单这两种场景（订单确认收货后，一般次日会生成日账单）

3)已生成对账单-货款：已生成日账单的订单实付金额之和（订单完成后会在次日生成日账单）

2、结算金额=收入费项-支出费项=已生成对账单-货款—（已生成对账单-退款金额+已生成对账单-佣金+已生成对账单-其他费项）

3.2.店铺维度对账

若汇总对账的总数与实际出库的金额存在不一致的情况，需要定位问题数据在哪，此时则需要进行店铺维度的对账，具体对账步骤如下：

1、先确定对应的出库日期，然后查看给每个店铺出库的货款数据与真实记录的是否一致

“待生成对账单”字段列若存在货款金额：说明客户未及时点击确认收货，可以联系客户让其点击收货（由于数据是T+1更新，即看到的是昨天最新的数据，有可能存在客户今天已经收货，可以与客户沟通确认）

3.3.订单维度对账

上一步店铺维度的对账，若发现给某个店铺的货款金额与真实记录不一致的情况，可以点击列表上方的【下载订单维度明细】按键，下载订单明细进行查看

下载的表格字段如下：

可以查看每个订单中细化至每个SKU的明细数据，方便定位有问题的数据