开放式基金每日净值2015-01-09
中国基金网 2015-01-09 18:51:01 显示图片
代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% | 000001 | 华夏成长混合基金 | -- | -- | -- | 000003 | 中海可转债债券a基金 | -- | -- | -- | 000004 | 中海可转债债券c基金 | -- | -- | -- | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | -- | 000007 | 鹏***企债债券基金 | -- | -- | -- | 000008 | 嘉实中证500etf联接基金 | -- | -- | -- | 000011 | 华夏大盘精选混合基金 | -- | -- | -- | 000014 | 华夏聚利债券基金 | -- | -- | -- | 000015 | 华夏纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 000016 | 华夏纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 000017 | 财通可持续混合基金 | -- | -- | -- | 000020 | 景顺长城品质投资股票 | -- | -- | -- | 000021 | 华夏优势增长股票基金 | -- | -- | -- | 000022 | 南方中票a基金 | -- | -- | -- | 000023 | 南方中票c基金 | -- | -- | -- | 000024 | 大摩双利增强债券a | -- | -- | -- | 000025 | 大摩双利增强债券c | -- | -- | -- | 000026 | 泰达信用合利债券a | -- | -- | -- | 000027 | 泰达信用合利债券b | -- | -- | -- | 000028 | 华富保本基金 | -- | -- | -- | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000030 | 长城久利保本基金 | -- | -- | -- | 000031 | 华夏复兴基金 | -- | -- | -- | 000032 | 易方达信用债债券a | -- | -- | -- | 000033 | 易方达信用债债券c | -- | -- | -- | 000037 | 广发理财7天债券a基金 | -- | -- | -- | 000038 | 广发理财7天债券b基金 | -- | -- | -- | 000039 | 农银高增长股票基金 | -- | -- | -- | 000041 | 华夏全球股票qdii基金 | -- | -- | -- | 000042 | 中证财通可持续发展100指数 | -- | -- | -- | 000043 | 嘉实美国成长股票qdii人民币 | -- | -- | -- | 000044 | 嘉实美国成长股票qdii美元现汇 | -- | -- | -- | 000045 | 工银产业债券a基金 | -- | -- | -- | 000046 | 工银产业债券b基金 | -- | -- | -- | 000047 | 华夏双债债券a基金 | -- | -- | -- | 000048 | 华夏双债债券c基金 | -- | -- | -- | 000049 | 中银标普全球资源等权重qdii | -- | -- | -- | 000050 | 长盛纯债债券a基金 | -- | -- | -- | 000051 | 华夏沪深300etf联接 | -- | -- | -- | 000052 | 长盛纯债债券c基金 | -- | -- | -- | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | -- | -- | -- | 000054 | 鹏华双债增利债券基金 | -- | -- | -- | 000056 | 建信消费升级混合基金 | -- | -- | -- | 000057 | 中银消费主题股票基金 | -- | -- | -- | 000058 | 国联安保本基金 | -- | -- | -- | 000059 | 国联安医药100指数 | -- | -- | -- | 000060 | 国联安股债动态基金 | -- | -- | -- | 000061 | 华夏盛世股票基金 | -- | -- | -- | 000062 | 银华成长股绩3070指数 | -- | -- | -- | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | -- | -- | -- | 000065 | 国富焦点驱动混合基金 | -- | -- | -- | 000066 | 诺安鸿鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 000067 | 民生加银转债优选债券a | -- | -- | -- | 000068 | 民生加银转债优选债券c | -- | -- | -- | 000069 | 国投瑞银中高等级债券a | -- | -- | -- | 000070 | 国投瑞银中高等级债券c | -- | -- | -- | 000071 | 华夏恒生etf联接基金 | -- | -- | -- | 000072 | 华安保本混合基金 | -- | -- | -- | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | -- | -- | -- | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券a | -- | -- | -- | 000075 | 华夏恒生etf联接美元汇 | -- | -- | -- | 000076 | 华夏恒生etf联接美元钞 | -- | -- | -- | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券c | -- | -- | -- | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券a | -- | -- | -- | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券c | -- | -- | -- | 000080 | 天治可转债增强债券a | -- | -- | -- | 000081 | 天治可转债增强债券c | -- | -- | -- | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | -- | -- | -- | 000083 | 汇添富消费行业股票 | -- | -- | -- | 000084 | 博时安盈债券a基金 | -- | -- | -- | 000085 | 博时安盈债券c基金 | -- | -- | -- | 000086 | 南方稳利a基金 | -- | -- | -- | 000087 | 嘉实中证金边中期国债etf联接a | -- | -- | -- | 000088 | 嘉实中证金边中期国债etf联接c | -- | -- | -- | 000089 | 民生加银家盈理财月度a | -- | -- | -- | 000090 | 民生加银家盈理财月度b | -- | -- | -- | 000092 | 信诚新双盈分级债券a | -- | -- | -- | 000093 | 信诚新双盈分级债券b | -- | -- | -- | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- | 000104 | 华宸信用增利基金 | 1.1000 | 1.2500 | 0.1821 | 000105 | 建信安心回报债券a | -- | -- | -- | 000106 | 建信安心回报债券c | -- | -- | -- | 000107 | 富国信用增强债券a | -- | -- | -- | 000109 | 富国信用增强债券c | -- | -- | -- | 000110 | 金鹰元安保本混合基金 | -- | -- | -- | 000111 | 易方达纯债a基金 | -- | -- | -- | 000112 | 易方达纯债c基金 | -- | -- | -- | 000113 | 嘉实如意宝定期债券ab | -- | -- | -- | 000115 | 嘉实如意宝定期债券c | -- | -- | -- | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -- | -- | -- | 000117 | 广**动配置股票基金 | -- | -- | -- | 000118 | 广发聚鑫债券a基金 | -- | -- | -- | 000119 | 广发聚鑫债券c基金 | -- | -- | -- | 000120 | 中银美丽中国股票基金 | -- | -- | -- | 000121 | 华夏永福养老理财混合 | -- | -- | -- | 000122 | 汇添富实业债债券a | -- | -- | -- | 000123 | 汇添富实业债债券c | -- | -- | -- | 000124 | 华宝兴业服务股票基金 | -- | -- | -- | 000125 | 上投摩根天颐年丰混合 | -- | -- | -- | 000126 | 招商安润保本混合基金 | -- | -- | -- | 000127 | 农银行业领先股票基金 | -- | -- | -- | 000128 | 大成景安短融债券a | -- | -- | -- | 000129 | 大成景安短融债券b | -- | -- | -- | 000130 | 大成景兴信用债债券a | -- | -- | -- | 000131 | 大成景兴信用债债券c | -- | -- | -- | 000132 | 中银理财21天债券a | -- | -- | -- | 000133 | 中银理财21天债券b | -- | -- | -- | 000136 | 民生加银策略精选混合 | -- | -- | -- | 000137 | 民生加银岁岁增利债券a | -- | -- | -- | 000138 | 民生加银岁岁增利债券c | -- | -- | -- | 000139 | 富国国有企业债债券ab | -- | -- | -- | 000141 | 富国国有企业债债券c | -- | -- | -- | 000142 | 融通通泰保本基金 | -- | -- | -- | 000143 | 鹏华双债加利债券基金 | -- | -- | -- | 000145 | 长盛季季红a基金 | -- | -- | -- | 000146 | 长盛季季红c基金 | -- | -- | -- | 000147 | 易方达高等级信用债a | -- | -- | -- | 000148 | 易方达高等级信用债c | -- | -- | -- | 000149 | 华安双债添利债券a | -- | -- | -- | 000150 | 华安双债添利债券c | -- | -- | -- | 000151 | 诺安信用债基金 | -- | -- | -- | 000152 | 大成景旭纯债债券a | -- | -- | -- | 000153 | 大成景旭纯债债券c | -- | -- | -- | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | -- | -- | -- | 000166 | 中海安鑫保本混合基金 | -- | -- | -- | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000169 | 泰达高票息债券a基金 | -- | -- | -- | 000170 | 泰达高票息债券b基金 | -- | -- | -- | 000171 | 易方达裕丰回报基金 | -- | -- | -- | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | -- | -- | -- | 000173 | 汇添富美丽30股票基金 | -- | -- | -- | 000174 | 汇添富高息债债券a | -- | -- | -- | 000175 | 汇添富高息债债券c | -- | -- | -- | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | -- | -- | -- | 000177 | 嘉实丰益信用定期债券 | -- | -- | -- | 000178 | 博时混合基金 | -- | -- | -- | 000179 | 广发美国房地产qdii人民币 | -- | -- | -- | 000180 | 广发美国房地产qdii美元 | -- | -- | -- | 000181 | 景顺长城四季金利纯债债券a | -- | -- | -- | 000182 | 景顺长城四季金利纯债债券c | -- | -- | -- | 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- | 000184 | 工银添福债券a基金 | -- | -- | -- | 000185 | 工银添福债券b基金 | -- | -- | -- | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | -- | -- | -- | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债a | -- | -- | -- | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债c | -- | -- | -- | 000190 | 中银保本二号混合基金 | -- | -- | -- | 000191 | 富国信用债债券ab基金 | -- | -- | -- | 000192 | 富国信用债债券c基金 | -- | -- | -- | 000193 | 国泰美国房地产开发股票qdii | -- | -- | -- | 000194 | 银华信用四季红债券 | -- | -- | -- | 000195 | 工银保本3号混合a基金 | -- | -- | -- | 000196 | 工银保本3号混合b基金 | -- | -- | -- | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000200 | 博时岁岁增利基金 | -- | -- | -- | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债 | -- | -- | -- | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- | 000205 | 易方达投资级信用债债券a | -- | -- | -- | 000206 | 易方达投资级信用债债券c | -- | -- | -- | 000207 | 建信双债增强a基金 | -- | -- | -- | 000208 | 建信双债增强c基金 | -- | -- | -- | 000209 | 信诚新兴产业股票基金 | -- | -- | -- | 000212 | 泰信鑫益定期开放a | -- | -- | -- | 000213 | 泰信鑫益定期开放c | -- | -- | -- | 000214 | 广发成长优选混合基金 | -- | -- | -- | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000216 | 华安黄金易etf联接a | -- | -- | -- | 000217 | 华安黄金易etf联接c | -- | -- | -- | 000219 | 博时裕益混合基金 | -- | -- | -- | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | -- | -- | -- | 000221 | 汇添富年年利定期开放债券a | -- | -- | -- | 000222 | 汇添富年年利定期开放债券c | -- | -- | -- | 000225 | 长盛年年收益定期债券a | -- | -- | -- | 000226 | 长盛年年收益定期债券c | -- | -- | -- | 000227 | 华安年年红债券基金 | -- | -- | -- | 000235 | 诺安稳固收益基金 | -- | -- | -- | 000236 | 工银月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债a | -- | -- | -- | 000238 | 国投瑞银一年定期开放债c | -- | -- | -- | 000239 | 华安年年盈定期开放债券a | -- | -- | -- | 000240 | 华安年年盈定期开放债券c | -- | -- | -- | 000241 | 宝盈核心优势混合c | -- | -- | -- | 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000244 | 天弘稳利定期开放a | -- | -- | -- | 000245 | 天弘稳利定期开放b | -- | -- | -- | 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000247 | 方正富邦互利定期开放债券 | -- | -- | -- | 000251 | 工银金融地产股票基金 | -- | -- | -- | 000252 | 景顺景兴纯债a基金 | -- | -- | -- | 000253 | 景顺景兴纯债c基金 | -- | -- | -- | 000254 | 长城定期开放债券a | -- | -- | -- | 000255 | 长城定期开放债券c | -- | -- | -- | 000256 | 上投摩根红利回报混合 | -- | -- | -- | 000257 | 上投摩根岁岁盈定期a | -- | -- | -- | 000258 | 上投摩根岁岁盈定期c | -- | -- | -- | 000259 | 农银区间收益混合基金 | -- | -- | -- | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | -- | -- | -- | 000263 | 工银信息产业基金 | -- | -- | -- | 000264 | 博时内需增长混合基金 | -- | -- | -- | 000265 | 易方达恒久添利a基金 | -- | -- | -- | 000266 | 易方达恒久添利c基金 | -- | -- | -- | 000267 | 广发集利a基金 | -- | -- | -- | 000268 | 广发集利c基金 | -- | -- | -- | 000270 | 建信安心保本混合基金 | -- | -- | -- | 000271 | 中邮定期开放a基金 | -- | -- | -- | 000272 | 中邮定期开放c基金 | -- | -- | -- | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000274 | 广发亚太债qdii人民币 | -- | -- | -- | 000275 | 广发亚太债qdii美元 | -- | -- | -- | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | -- | -- | -- | 000278 | 融通通泽灵活配置混合型 | -- | -- | -- | 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- | 000280 | 博时双债增强债券a | -- | -- | -- | 000281 | 博时双债增强债券c | -- | -- | -- | 000284 | 富安达信用纯债债券发起式a | -- | -- | -- | 000285 | 富安达信用纯债债券发起式c | -- | -- | -- | 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- | 000287 | 银华永利债券a基金 | -- | -- | -- | 000288 | 银华永利债券c基金 | -- | -- | -- | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | -- | -- | -- | 000290 | 鹏华全球高收益债qdii | -- | -- | -- | 000292 | 鹏华丰信分级债券a | -- | -- | -- | 000293 | 鹏华丰信分级债券b | -- | -- | -- | 000294 | 华安生态优先股票基金 | -- | -- | -- | 000295 | 鹏华丰实定期开放债券a | -- | -- | -- | 000296 | 鹏华丰实定期开放债券b | -- | -- | -- | 000297 | 鹏华可转债债券基金 | -- | -- | -- | 000298 | 中海纯债a基金 | -- | -- | -- | 000299 | 中海纯债c基金 | -- | -- | -- | 000302 | 国泰淘金互联网债券 | -- | -- | -- | 000303 | 长盛双月红定期债券a | -- | -- | -- | 000304 | 长盛双月红定期债券c | -- | -- | -- | 000305 | 中银中高等级债券基金 | -- | -- | -- | 000306 | 天弘弘利债券基金 | -- | -- | -- | 000308 | 建信创新中国股票基金 | -- | -- | -- | 000309 | 大摩品质生活股票基金 | -- | -- | -- | 000310 | 安信永利信用a基金 | -- | -- | -- | 000311 | 景顺长城沪深300指数 | -- | -- | -- | 000312 | 华安沪深300增强a基金 | -- | -- | -- | 000313 | 华安沪深300增强c基金 | -- | -- | -- | 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合 | -- | -- | -- | 000317 | 中海惠利a基金 | -- | -- | -- | 000318 | 中海惠利b基金 | -- | -- | -- | 000319 | 泰达宏利淘利债券型a | -- | -- | -- | 000320 | 泰达宏利淘利债券型b | -- | -- | -- | 000322 | 农银汇理14天a基金 | -- | -- | -- | 000323 | 农银汇理14天b基金 | -- | -- | -- | 000328 | 上投摩根转型动力灵活配置 | -- | -- | -- | 000333 | 长城稳固收益债券a | -- | -- | -- | 000334 | 长城稳固收益债券c | -- | -- | -- | 000335 | 安信永利信用c基金 | -- | -- | -- | 000336 | 农银汇理研究精选灵活配置 | -- | -- | -- | 000338 | 鹏华双债保利债券基金 | -- | -- | -- | 000339 | 长城医疗保健股票基金 | -- | -- | -- | 000341 | 嘉实新兴市场aqdii | -- | -- | -- | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- | 000346 | 建信安心回报a基金 | -- | -- | -- | 000347 | 建信安心回报c基金 | -- | -- | -- | 000348 | 广发中债金融债指数a | -- | -- | -- | 000349 | 广发中债金融债指数c | -- | -- | -- | 000351 | 国富恒丰定期债券a | -- | -- | -- | 000352 | 国富恒丰定期债券c | -- | -- | -- | 000354 | 长盛城镇化主题基金 | -- | -- | -- | 000355 | 南方丰元a基金 | -- | -- | -- | 000356 | 南方丰元c基金 | -- | -- | -- | 000357 | 大成景祥分级债a基金 | -- | -- | -- | 000360 | 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